در لغت به جایی که در آن پول یا فلزات گران‌بها و جواهرات مانند طلا، الماس و… نگهداری می‌شودخزانه گفته می شود. همچنین خزانه‌داری فعالیتی است که در آن منابع مالی نقد یک سازمان مدیریت می‌شود. خزانه‌داری بخشی از حسابداری به‌شمار می آید.

فهرست مطالب

حسابداری خزانه داری شامل موارد زیر است:

موجودی نقد شامل: بانک صندوق تنخواه
اسناد پرداختنی و اسناد دریافتنی شامل: چک و سفته

نرم افزار خزانه داری چیست؟

یکی از مهم ترین دغدغه های هر شرکت و سازمان، مدیریت گردش وجوه نقد و نقدینگی سازمان است، که یک نرم افزارخزانه داری خوب می تواند این دغدغه را برطرف ‌کند. مدیریت وجوه نقد و تنخواه‌گردان‌‌های شرکت و همچنین مدیریت تضامین نیز از طریق این نرم افزار قابل انجام است. و همچنین انواع اسناد دریافتنی و پرداختنی را کنترل کرده و پروسه دریافت و پرداخت را به طور کامل می توان انجام می دهد.

دلیل استفاده از نرم افزار خزانه داری چیست؟

یکی از مهم ترین علت ها که می توان به جرات گفت که بی توجهی به آن نابودی و شکست یک کسب و کار را به همراه می آورد، مدیریت صحیح جریان گردش پول نقد و چک دریافتی و پرداختی می باشد. چرا که عملیات بانکی و دریافت و پرداخت چک در شرکت زیاد اتفاق می افتد و اگر درست مدیریت نشود احتمال خطا و اشتباه و حتی تخلف در شرکت افزایش می یابد.

و همچنین با استفاده از نرم افزار خزانه داری امکان صدور اسناد و ثبت عملیات سیستماتیک نظیر عملیات دریافت و پرداخت، دریافت اسناد، صدور چک و کنترل اسناد خزانه و تنخواه گردان فراهم می شود که باعث افزایش سرعت ثبت عملیات کلی خزانه داری خواهد شد.

معرفی بهترین نرم افزار خزانه داری

1.نرم افزار خزانه داری آرپا

نرم افزار خزانه داری آرپا از زیر سیستم های نرم افزار یکپارچه آرپا می‌باشد و ارتباط مستقیم با نرم افزار حسابداری دارد و میتواند مورد نیاز تمام شرکت ها و سازمان ها باشد .از آنجا که تأمین منابع نقدینگی و وصول به موقع مطالبات و پاسخگویی به تعهدات و جمع‌آوری اطلاعات خزانه داری خلاصه و مفید، مورد نیاز تمامی شرکتها بوده و از ویژگی‌های بارز نرم افزار خزانه داری می‌باشد.

کنترل وجوه نقد، اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی و نگهداری سوابق آن‌ها، خصوصا در سازمان‌هایی که با حجم بالای اطلاعات سر و کار دارند، اهمیت به‌سزائی داشته و کلیه این موارد به راحتی با نرم افزار خزانه داری آرپا قابل انجام می‌باشد.

امکانات نرم افزار خزانه داری آرپا

ثبت عملیات خزانه داری و همچنین تنظیمات حسابداری نقدینگی به تفکیک شعبه: از جمله شماره اتوماتیک برگه ها، شابلون سند
حسابهای جاری و دسته چکهای مربوطه به حسابجاری به همراه کنترل دسته چک درنرم افزار خزانه داری
مشاهده چکهای استفاده شده و چکهای باقیمانده در سیستم
ثبت عملیات دریافت و پرداخت از اشخاص به صورت نقد و چک و همچنین به صورت توأم در یک برگه دریافت یا پرداخت
امکان معرفی حسابهای نقدینگی مانند: حساب‌های بانکی، حساب‌های صندوق، حساب‌های تنخواه و سایر منابع دریافت و پرداخت موجود در سازمان به همراه شعب بانکی

2.نرم افزار خزانه داری سپیدار

با نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار (نرم افزار حسابداری خزانه) به‌سادگی جریان وجوه نقد، حساب‌های بانکی، کارت‌خوان‌ها و چک‌های دریافتنی و پرداختنی را مدیریت کنید.

امکانات نرم افزار خزانه داری سپیدار

تهیه گزارش‌های متنوع از مانده و گردش حساب‌های بانکی و صندوق‌ها
دریافت و پرداخت از طریق چک، حواله، وجه نقد و دستگاه کارت خوان
دریافت و پرداخت چک‌های تضمینی
تسویه دستگاه کارت خوان
چاپ چک و کلر بانک
ثبت تمامی فرایند‌های گردش چک
پیگیری لیست چک‌های سررسید شده و در جریان وصول
دریافت صورت حساب بانکی و تهیه مغایرت بانکی خودکار برای هر حساب

3.نرم افزار خزانه داری قیاس

نرم افزار دریافت و پرداخت قیاس در پلتفرم های تحت وب، ویندوز و یا بصورت ابری، امکان ثبت هرچه راحت‌تر و آسان‌تر انواع گردش مالی بین حساب های بانکی، صندوق و تنخواه را فراهم می سازد. جریان گردش پول نقد و چک دریافتنی و پرداختنی و… در این زیر سیستم کوچک ولی کارا شبیه سازی شده است. کلیه دریافت‌ها و پرداخت ها به انضمام عملیات مربوط به چک مانند در جریان وصول کردن، برگشت و… به سادگی و تنها در این قسمت از نرم افزار انجام و به تبع انجام هر عملیاتی بلافاصله سند حسابداری آن نیز روی سیستم حسابداری صادر می‌شود.

امکانات نرم افزار خزانه داری قیاس

امکان دریافت یا پرداخت مستقیم نقد، چک و… به طرف حساب ها یا حساب‌های تفصیلی به سادگی
امکان صدور چک در حالت عادی یا تضمینی
امکان واریز و برداشت از بانک‌های معرفی شده
امکان انتقال وجه بین صندوق ها، بانک ها، صندوق به بانک و بانک به صندوق
دفتر چک، ثبت و نگهداری لیست چکهای نزد صندوق، چکهای پرداختنی و… به صورت کامل
امکان در جریان وصول کردن، اعلام وصول، اعلام برگشت، خرج چک، خرج چک بابت هزینه و… روی دفتر چک به سادگی
مشاهده سوابق گردش کامل اسناد و چک ها
امکان رأس گیری چک ها، دریافت و پرداخت ها
امکان کنترل مانده حساب های بانکی و صندوق ها (کنترل مانده بدهکار)
ورود گردش واقعی بانک و مقایسه آن با اسناد ثبت شده حسابداری و ارائه لیست مغایرت بانکی به صورت اتوماتیک
امکان ورود گردش واقعی بانک به صورت دیسکت دریافتی از بانک
مدیریت و گزارشات
فرم های اصلی : مدیریت اسناد دریافت و پرداخت، چاپ چک ها
گزارش برگه رسید وجه، پرداخت وجه و…
گزارش وضعیت گردش بانک با موجودی لحظه به لحظه آن